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Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo

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Ficha de la Oferta de Empleo

Analista de Tesorería - CONCAR

FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL DE NUEVO PACHACUTEC - Banca / Financiera

Preparar el flujo de caja proyectado y realizar el control y seguimiento
? Realizar el control y verificación de la posición bancaria para la administración de los
fondos.
? Realizar la elaboración del cierre y las conciliaciones bancarias de las cuentas.
? Consolidar los requerimientos de las diferentes áreas de la institución para realizar la
transferencia de dinero.
? Emisión de comprobantes de donación.
? Responsable del manejo, custodia y liquidación de caja chica.
? Elaborar el cálculo y pago de las detracciones y percepciones.
? Elaboración de las transferencias, cheques en coordinación con el Gerente de finanzas
de los pagos de planilla del personal, viáticos, y los pagos a proveedores en función a
la programación de pago.
? Efectuar las transferencias entre cuentas bancarias autorizadas por el Gerente de
finanzas.
? Realizar los arqueos de cajas chicas de las diferentes áreas de la institución, realizar la
emisión y registro de comprobantes de operaciones contables.
? Revisión de documentos que sustenten los gastos de caja chica, realizado el reporte
detallado de dichos documentos para ser entregado a contabilidad para su registro.
? Realizar el registro de todas las operaciones relacionadas con ingreso y egreso de
efectivo.
? Efectuar depósito en el Banco, de los fondos recibidos en Caja, por concepto de
Ingresos propios o de terceros dentro de los plazos establecidos.
? Coordinación con los ejecutivos de bancos para negociar tasas y cargos bancarios
incurridos por transacciones recurrentes de la institución.
? Negociar tipos de cambio de compraventa de moneda extranjera y realizar el
seguimiento sobre la exposición de riesgos en divisas.
? Negociar con nuestros proveedores y clientes con el propósito de reducir los tiempos
de cobranza para con nuestros clientes y solicitar crédito y ampliación de fechas de
pago para con nuestros proveedores.
? Proponer e Implementar procedimientos y políticas para un mejor control de la gestión
de cobranza.
? Realizar la presentación de saldos de bancos al Gerente de finanzas.
? Gestionar los trámites con entidades bancarias, apertura de cuentas bancarias,
consulta de movimientos no identificados y demás coordinaciones.
? Revisión de todos los pagos que cumplan con los lineamientos de control interno.
? Gestionar las cobranzas a clientes.
? Entregas de análisis de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
? Otras funciones inherentes al puesto.

Ejecutivo
Analista de Tesorería - CONCAR (Crédito y cobranza)
1 Vacante

San isidro - Lima (Departamento Lima)


Requisitos

Estudios mínimos Universitario
Carreras 1. Administración de Empresas
2. Administración de Empresas
3. Administración Financiera
4. Administración Financiera
5. Auditor
6. Contabilidad
7. Contador Auditor
8. Economía
9. Finanzas Bancarias
10. Ingeniería en Administración Industrial
11. Ingeniería Industrial
Requisitos mínimos Técnico en administración, egresado o bachiller en economía, Ing. económica, Ing.
industrial, administración y finanzas
? Experiencia de mínima comprobada de 3 años en Analista de Tesorería / Cobranzas.
? Dominio de Excel a nivel Intermedio.
? Dominio del Sistema Concar mínima de 1 año.
? Conocimientos y experiencia en trámites bancarios
? Conocimientos y manejo de flujo de caja
? Conocimientos y manejo de conciliaciones bancarias.
? Conocimiento de detracciones, retenciones y percepciones

Contrato

Tipo de contrato Contrato
Jornada Laboral Jornada Completa
Salario Entre S/.1.501 y S/.2.000 (S/.) Moneda Local

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